KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- Alkim Kimya ALKIM 20.000 28,92 30,3 606.000 11,55 0,23
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 400.000 3.332.000
- Garanti Bankası GARAN 200.000 9,53 9,53 1.906.000 36,32 0,71
- Akbank AKBNK 200.000 7,17 7,13 1.426.000 27,17 0,53
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 2,03 2,62 1.310.000 24,96 0,49
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 920.000 5.248.000 100 1,96
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 101,02 4.040.688,4 6,37 1,51
- AKTİF YATIRIM BANKASI 27.12.2019 TRFAKYBA1949 12 2.000.000 100 100,49 2.009.837,8 3,17 0,75
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 100 101,21 4.554.410,85 7,18 1,7
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 100 102,9 2.058.061,8 3,24 0,77
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 100 104,37 1.878.647,94 2,96 0,7
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 100,73 3.021.991,5 4,76 1,13
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 100 100,92 5.046.024,5 7,95 1,89
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 104,31 2.597.195 4,09 0,97
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 104,4 3.132.021,9 4,94 1,17
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 100,56 1.005.557,6 1,58 0,38
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 102,32 511.604,75 0,81 0,19
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 100,14 1.432.020,3 2,26 0,54
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 103 103,35 1.033.534,4 1,63 0,39
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 100 102,19 919.681,38 1,45 0,34
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100 106,19 2.017.576,37 3,18 0,75
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 104,19 1.458.599,38 2,3 0,55
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 102,17 510.874,4 0,81 0,19
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 100,23 6.264.211,88 9,87 2,34
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 104,54 3.972.648,82 6,26 1,49
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 102,1 612.602,94 0,96 0,23
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 100 101,16 5.057.899 7,97 1,89
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 102,12 2.552.949,75 4,02 0,95
- ZİRAAT BANKASI 06.03.2020 TRFTCZB32018 4 3.950.000 100 102,5 4.048.667,05 6,38 1,51
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 58.520.000 59.737.307,71 94,14 22,33
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 43.992 TRT100620T16 0 4.000.000 84,21 92,93 3.717.216,4 5,86 1,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 3.717.216,4 5,86 1,39
GRUP TOPLAMI
- 62.520.000 63.454.524,11 100 23,72
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2019 F_XAUTRYM1019 26.000 296,77 280,37
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 2.050 127,37 126,32
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XAUTRYM1219 4.000 287,38 286,91
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 11.715 5,93 5,87
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 100,26 102,64 20.685.731,66 23,88 7,73
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 97,68 102,93 2.963.691,74 3,42 1,11
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 91,28 99,51 5.157.093,47 5,95 1,93
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 98,62 101,84 1.759.291,74 2,03 0,66
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 95,95 100,65 1.738.678,81 2,01 0,65
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 2.900.000 99,14 102,69 17.148.964,72 19,8 6,41
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 2 500.000 99,66 100,3 2.887.886,78 3,33 1,07
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 2 400.000 97,62 101,44 2.336.494,8 2,7 0,87
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 90,04 97,95 18.049.799,51 20,84 6,75
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 95,72 101,13 5.823.602,71 6,72 2,18
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 92,3 100,11 8.070.395,03 9,32 3,02
GRUP TOPLAMI
- 14.900.000 86.621.630,96 100 32,38
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.10.2019 400.000 400.428,89 0,36 0,15
T.Repo 30.10.2019 8.496.585 20.023.448,37 17,85 7,48
T.Repo 30.10.2019 8.496.585 20.023.448,37 17,85 7,48
T.Repo 30.10.2019 8.496.585 20.023.448,37 17,85 7,48
T.Repo 30.10.2019 8.496.585 20.023.448,37 17,85 7,48
T.Repo 30.10.2019 10.409.180 9.511.137,98 8,48 3,56
Katılma Belgesi TI1 15.331 4.047.104,68 3,61 1,51
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.347.615 5,66 2,37
VOB Nakit Teminat 11.792.304,75 11.792.304,75 10,51 4,41
GRUP TOPLAMI
- 112.192.384,78 100 41,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 267.516.539,85


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
267.516.539,85 % 100 % 100,17
B. HAZIR DEĞERLER
19.881,7 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
19.881,7 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
71.799,56 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
71.799,56 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.313.827,71 % 100 -% 0,49
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.313.827,71 % 100 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
267.070.489,89
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,66


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

25/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795185


BIST