KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,092
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,506
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,506
Varsa İade Tutarı (TL)
203807,65
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
203807,65
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
168384,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,08
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 38,78
- Kurucu (%)
% 90,46
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 9,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 50,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,1
d) Diğer Giderler (%)
% 8,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135913
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
9.196
Değişim: -1,54%
Hacim : 84.934 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 9.144
18.06.2025
Yüksek 9.331
Açılış: 9.311
39,5138
Değişim: 0,10%
Düşük 39,4751
18.06.2025
Yüksek 39,5412
Açılış: 39,4751
45,4244
Değişim: -0,01%
Düşük 45,3560
18.06.2025
Yüksek 45,5800
Açılış: 45,4312
4.305,40
Değişim: 0,10%
Düşük 4.284,48
18.06.2025
Yüksek 4.321,18
Açılış: 4.301,01
