KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
190.953,35 % 0,02311697
Tescil ve İlan Giderleri
21.101,1 % 0,00255452
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
40.169,44 % 0,00486295
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
407.762,56 % 0,04936408
Fon Yönetim Ücreti
6.509.343,25 % 0,78802657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.878,13 % 0,00155904
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.756.711,43 % 0,21266896
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
674.065,65 % 0,08160296
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.527,16 % 0,00187973
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.538,86 % 0,00587616
TOPLAM GİDERLER
9.677.050,93 % 1,17151193
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
826.030.931,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201864


BIST