KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.723,88 % 0,00453321
Tescil ve İlan Giderleri
6.427,33 % 0,00616791
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
166,53 % 0,00015981
Bağımsız Denetim Ücreti
9.386,65 % 0,00900779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.092,06 % 0,0519088
Fon Yönetim Ücreti
445.365,97 % 0,4273901
Hisse Senedi Komisyonu
682,37 % 0,00065483
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.252,04 % 0,00887861
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.791,31 % 0,00747684
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.345,9 % 0,00321085
TOPLAM GİDERLER
541.234,04 % 0,51938874
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.205.962,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135861


BIST