KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.733,05 % 0,00455783
Tescil ve İlan Giderleri
3.212,3 % 0,00309338
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,89 % 0,00015686
Bağımsız Denetim Ücreti
15.095,99 % 0,01453713
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.223,62 % 0,0262158
Fon Yönetim Ücreti
661.489,33 % 0,63700088
Hisse Senedi Komisyonu
40.276,25 % 0,03878522
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
801,71 % 0,00077203
Türev Araçlar Komisyonu
59.767,07 % 0,05755448
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.648,84 % 0,00351376
TOPLAM GİDERLER
816.411,05 % 0,78618737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.844.336,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135850


BIST