KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.980,29 % 0,00471407
Tescil ve İlan Giderleri
1.961 % 0,00185618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.225 % 0,00589224
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.368,6 % 0,03347798
Fon Yönetim Ücreti
665.722,94 % 0,63013686
Hisse Senedi Komisyonu
156.631,96 % 0,14825923
Tahvil Bono Komisyonu
10.056,39 % 0,00951883
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.054,5 % 0,00099813
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.077,35 % 0,01427139
TOPLAM GİDERLER
897.078,03 % 0,84912491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.647.357,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134263


BIST