KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
96.138,31 % 0,02126689
Tescil ve İlan Giderleri
10.024,5 % 0,00221753
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
271,39 % 0,00006003
Bağımsız Denetim Ücreti
11.735 % 0,00259592
Alınan Kredi Faizleri
4.977.697,11 % 1,10112354
Saklama Ücretleri
408.955,67 % 0,09046567
Fon Yönetim Ücreti
6.781.526,63 % 1,50015126
Hisse Senedi Komisyonu
11.430.262,99 % 2,52850492
Tahvil Bono Komisyonu
65.087,68 % 0,01439814
Gecelik Ters Repo Komisyonu
145.556,44 % 0,03219875
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
650,92 % 0,00014399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
120.848,75 % 0,02673313
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.465,23 % 0,00032413
Türev Araçlar Komisyonu
2.293.289,79 % 0,50730193
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
866.210,41 % 0,19161565
TOPLAM GİDERLER
27.209.720,82 % 6,01910149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
452.056.189,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990820


BIST