KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.860,44 % 0,0166
Tescil ve İlan Giderleri
7.160 % 0,0093
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
11.801,86 % 0,0153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.834 % 0,102
Fon Yönetim Ücreti
1.444.679,25 % 1,87
Hisse Senedi Komisyonu
48.469,87 % 0,0627
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
35.379,95 % 0,0458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
150.671,88 % 0,195
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
56.333,35 % 0,0729
Türev Araçlar Komisyonu
138.281,4 % 0,179
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.502,1 % 0,0071
TOPLAM GİDERLER
1.990.341,64 % 2,5763
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.264.780,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968666


BIST