KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
36.660,49 % 0,0167
Tescil ve İlan Giderleri
2.905,4 % 0,0013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.710 % 0,0026
Alınan Kredi Faizleri
1.007.418,57 % 0,4588
Saklama Ücretleri
184.919,8 % 0,0842
Fon Yönetim Ücreti
2.477.166,13 % 1,1282
Hisse Senedi Komisyonu
1.711.125,82 % 0,7793
Tahvil Bono Komisyonu
628,82 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
114.777,19 % 0,0523
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.111,48 % 0,0046
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.428,53 % 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.530,19 % 0,0016
Türev Araçlar Komisyonu
234.736,21 % 0,1069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
506.791,25 % 0,2308
TOPLAM GİDERLER
6.297.909,88 % 2,8684
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
219.559.361,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968614


BIST