KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.202,88 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
6.861,7 % 0,013
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
11.839,72 % 0,0224
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.481,8 % 0,1183
Fon Yönetim Ücreti
213.956,5 % 0,405
Hisse Senedi Komisyonu
6.818,99 % 0,0129
Tahvil Bono Komisyonu
722,03 % 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
425,28 % 0,0008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.128,28 % 0,0476
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.029,34 % 0,0076
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.662,09 % 0,0183
TOPLAM GİDERLER
350.496,15 % 0,6635
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.828.747,31 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968612


BIST