KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.319,17 % 0,0129
Tescil ve İlan Giderleri
1.740 % 0,0097
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.300 % 0,0294
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.620,98 % 0,0978
Fon Yönetim Ücreti
160.677,86 % 0,892
Hisse Senedi Komisyonu
56.677,38 % 0,3146
Tahvil Bono Komisyonu
1.027,89 % 0,0057
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.000,57 % 0,0222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.953 % 0,0108
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.268,47 % 0,0237
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.173,35 % 0,0176
Türev Araçlar Komisyonu
36.204,97 % 0,201
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.334,54 % 0,0629
TOPLAM GİDERLER
306.298,18 % 1,7004
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.013.727,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968584


BIST