KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.609,7 % 0,0081
Tescil ve İlan Giderleri
360 % 0,0018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.540 % 0,0127
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.632,98 % 0,0684
Fon Yönetim Ücreti
118.614,1 % 0,5952
Hisse Senedi Komisyonu
34.509,46 % 0,1732
Tahvil Bono Komisyonu
508,43 % 0,0026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.000,57 % 0,0201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.953 % 0,0098
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.598,49 % 0,008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0043
Türev Araçlar Komisyonu
10.856,75 % 0,0545
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.571,01 % 0,033
TOPLAM GİDERLER
197.613,52 % 0,9917
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.927.185,6921 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947572
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN