KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARE Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.934,56 % 0,0109
Tescil ve İlan Giderleri
3.339,5 % 0,0188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.215 % 0,0351
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.524,76 % 0,1892
Fon Yönetim Ücreti
219.682,91 % 1,2397
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.063,15 % 0,006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
495,97 % 0,0028
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.867,48 % 0,067
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0048
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.186,66 % 0,0123
TOPLAM GİDERLER
281.169,02 % 1,5866
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.721.070 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947570


BIST