KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IJV Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
123,16 % 0,0003
Tescil ve İlan Giderleri
530 % 0,0014
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.145 % 0,0031
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.702 % 0,0099
Fon Yönetim Ücreti
44.124,93 % 0,1179
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.959,77 % 0,048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
206,45 % 0,0006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
89,7 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.188,2 % 0,0032
TOPLAM GİDERLER
69.069,21 % 0,1846
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.420.649,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947568
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN