KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.154,41 % 0,0093
Tescil ve İlan Giderleri
192 % 0,0008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.085 % 0,009
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.349,03 % 0,0618
Fon Yönetim Ücreti
138.341,75 % 0,5959
Hisse Senedi Komisyonu
70.991,21 % 0,3058
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.953 % 0,0084
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.039,5 % 0,0045
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.048,94 % 0,0088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0037
Türev Araçlar Komisyonu
12.645,22 % 0,0545
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.687,32 % 0,0245
TOPLAM GİDERLER
252.346,41 % 1,0869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.217.338,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947573
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN