KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

 ACN Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.339,58 % 0,0118
Tescil ve İlan Giderleri
6.148,7 % 0,0059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.669,28 % 0,0045
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66.426,99 % 0,0633
Fon Yönetim Ücreti
490.021,17 % 0,4673
Hisse Senedi Komisyonu
3.639,88 % 0,0035
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
992,29 % 0,0009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
34.886,34 % 0,0333
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.903,62 % 0,0285
Türev Araçlar Komisyonu
2.617,94 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.287,85 % 0,005
TOPLAM GİDERLER
656.941,46 % 0,6264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.873.439,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947645


BIST