KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.656,2 % 0,0222
Tescil ve İlan Giderleri
4.844,5 % 0,0405
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
52,42 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
10.080 % 0,0843
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.494,84 % 0,1379
Fon Yönetim Ücreti
143.542,25 % 1,2002
Hisse Senedi Komisyonu
110.098,43 % 0,9206
Tahvil Bono Komisyonu
929,33 % 0,0078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.496,39 % 0,0376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.863,05 % 0,0156
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.101,47 % 0,0176
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0108
Türev Araçlar Komisyonu
33.147,91 % 0,2772
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.114,82 % 0,1431
TOPLAM GİDERLER
348.714,61 % 2,9157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.959.948,8792 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898841


BIST