KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.710,92 % 0,0204
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.905 % 0,052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.563,37 % 0,3433
Fon Yönetim Ücreti
249.064,43 % 1,8766
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
484,28 % 0,0036
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
874,09 % 0,0066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.325,83 % 0,1079
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.988,7 % 0,0602
TOPLAM GİDERLER
333.885,17 % 2,5157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.271.915,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879736
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN