KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.416,25 % 0,022
Tescil ve İlan Giderleri
2.665 % 0,0027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.955 % 0,0071
Alınan Kredi Faizleri
193.435,08 % 0,1985
Saklama Ücretleri
91.722,81 % 0,0941
Fon Yönetim Ücreti
1.097.544,65 % 1,1261
Hisse Senedi Komisyonu
4.156.523,59 % 4,2648
Tahvil Bono Komisyonu
11.530,08 % 0,0118
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.637,08 % 0,0376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
127,09 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu
799.567,88 % 0,8204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.509,31 % 0,0487
TOPLAM GİDERLER
6.466.658,72 % 6,6351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.460.689,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879748
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN