KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.436,74 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
4.199 % 0,0268
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.930 % 0,0506
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.698,62 % 0,081
Fon Yönetim Ücreti
141.316,9 % 0,9012
Hisse Senedi Komisyonu
77.634,21 % 0,4951
Tahvil Bono Komisyonu
42,45 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.490,73 % 0,0159
Vadeli Ters Repo Komisyonu
989,16 % 0,0063
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.622,89 % 0,0103
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0065
Türev Araçlar Komisyonu
12.356,23 % 0,0788
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.002,15 % 0,0957
TOPLAM GİDERLER
279.743,98 % 1,7839
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.681.476,1287 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879741
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN