KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
143.413,7 % 0,0187
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,0006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.160 % 0,0012
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.397,23 % 0,0668
Fon Yönetim Ücreti
9.234.706,69 % 1,2015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
115.544,03 % 0,015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
353.563,74 % 0,046
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.648,61 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.215,29 % 0,0039
TOPLAM GİDERLER
10.408.318,19 % 1,3542
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
768.604.014,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879734
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN