KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.879,67 % 0,0154
Tescil ve İlan Giderleri
3.222 % 0,0264
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.475 % 0,0366
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.655,38 % 0,2263
Fon Yönetim Ücreti
152.322,2 % 1,2465
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354,34 % 0,0029
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,07 % 0,0018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0,2 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0062
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.016,52 % 0,0902
TOPLAM GİDERLER
202.201,83 % 1,6547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.219.805,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856053
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN