KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
955,85 % 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri
2.240,42 % 0,0339
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
485,8 % 0,0074
Bağımsız Denetim Ücreti
3.920 % 0,0594
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.294,13 % 0,0953
Fon Yönetim Ücreti
51.566,62 % 0,7811
Hisse Senedi Komisyonu
12.967,1 % 0,1964
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.185,64 % 0,018
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.066,1 % 0,0161
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
385,7 % 0,0058
Türev Araçlar Komisyonu
1.822,94 % 0,0276
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.186,94 % 0,0634
TOPLAM GİDERLER
87.077,24 % 1,319
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.601.884,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856075
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN