KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
827,65 % 0,0076
Tescil ve İlan Giderleri
2.070 % 0,0191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0374
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.504,95 % 0,0508
Fon Yönetim Ücreti
32.413,14 % 0,2994
Hisse Senedi Komisyonu
7.534,6 % 0,0696
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.836,94 % 0,017
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
182,89 % 0,0017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0025
Türev Araçlar Komisyonu
8.066,86 % 0,0745
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.170,06 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
64.925,19 % 0,5997
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.826.368,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835454


BIST