KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13,78 % 0,0014
Tescil ve İlan Giderleri
138 % 0,0145
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
485,8 % 0,0511
Bağımsız Denetim Ücreti
805 % 0,0846
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
959,79 % 0,1009
Fon Yönetim Ücreti
1.498,95 % 0,1575
Hisse Senedi Komisyonu
371,54 % 0,039
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
155,91 % 0,0164
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,51 % 0,0023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,0124
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
659 % 0,0693
TOPLAM GİDERLER
5.226,88 % 0,5493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
951.507,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835452
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN