KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.064,38 % 0,0198
Tescil ve İlan Giderleri
4.131 % 0,0267
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,77 % 0,0017
Bağımsız Denetim Ücreti
7.939 % 0,0513
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.013,12 % 0,2846
Fon Yönetim Ücreti
386.639,16 % 2,4999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29,16 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
566,14 % 0,0037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
604,91 % 0,0039
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.122,06 % 0,0073
Türev Araçlar Komisyonu
2.690,88 % 0,0174
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.390,36 % 0,093
TOPLAM GİDERLER
465.455,94 % 3,0095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.466.256,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809237
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN