KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
14.882,1 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
1.575 % 0,0016
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
65,25 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,0038
Alınan Kredi Faizleri
25.038,62 % 0,0261
Saklama Ücretleri
53.353,24 % 0,0556
Fon Yönetim Ücreti
552.345,39 % 0,5756
Hisse Senedi Komisyonu
124.297,86 % 0,1295
Tahvil Bono Komisyonu
22.214,32 % 0,0231
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.816,22 % 0,0154
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
384,33 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu
11.758,08 % 0,0123
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.514,84 % 0,0172
TOPLAM GİDERLER
841.975,95 % 0,8774
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.967.663,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771963
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN