KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
967,39 % 0,0101
Tescil ve İlan Giderleri
813 % 0,0085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.675 % 0,0383
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.102,63 % 0,0323
Fon Yönetim Ücreti
48.722,81 % 0,5071
Hisse Senedi Komisyonu
22.448,44 % 0,2337
Tahvil Bono Komisyonu
141,75 % 0,0015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31,5 % 0,0003
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.011,43 % 0,0105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
740,8 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
8.615,9 % 0,0897
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.642,97 % 0,0587
TOPLAM GİDERLER
95.913,62 % 0,9983
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.607.634,9424 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771962
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN