KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.324,53 % 0,0104
Tescil ve İlan Giderleri
756 % 0,006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0139
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.721,4 % 0,0845
Fon Yönetim Ücreti
78.550,56 % 0,6193
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29,16 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,0017
Türev Araçlar Komisyonu
801,81 % 0,0063
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.883,73 % 0,0149
TOPLAM GİDERLER
96.050,09 % 0,7572
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.684.486,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754170
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN