KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.437,54 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0024
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0163
Alınan Kredi Faizleri
79,58 % 0,0003
Saklama Ücretleri
26.519,99 % 0,0932
Fon Yönetim Ücreti
322.008,2 % 1,1322
Hisse Senedi Komisyonu
7.639,06 % 0,0269
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41 % 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0024
Türev Araçlar Komisyonu
36.313,56 % 0,1277
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.708,08 % 0,0271
TOPLAM GİDERLER
416.742,85 % 1,4652
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.441.776,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711019
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN