KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 2018/03 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
481,68 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.642,65 % 0,0177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0052
Bağımsız Denetim Ücreti
1.565 % 0,0169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.163,38 % 0,0449
Fon Yönetim Ücreti
21.118,37 % 0,2277
Hisse Senedi Komisyonu
27.998,32 % 0,3019
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
618,01 % 0,0067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu
7.468,4 % 0,0805
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.537,52 % 0,0166
TOPLAM GİDERLER
67.253,17 % 0,7251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.275.278,7965 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675062
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN