KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Fon 2018/03 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
298,03 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
3.285,3 % 0,0568
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0083
Bağımsız Denetim Ücreti
1.559 % 0,0269
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.261,14 % 0,0563
Fon Yönetim Ücreti
21.667,2 % 0,3743
Hisse Senedi Komisyonu
443,31 % 0,0077
Tahvil Bono Komisyonu
212,62 % 0,0037
Gecelik Ters Repo Komisyonu
828,97 % 0,0143
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
488,09 % 0,0084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.640,62 % 0,0283
TOPLAM GİDERLER
34.344,12 % 0,5934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.788.048,1263 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675064


BIST