KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.478,9 % 0,0096
Tescil ve İlan Giderleri
3.478,82 % 0,0225
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
607,05 % 0,0039
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,0099
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.144,17 % 0,0463
Fon Yönetim Ücreti
60.643,99 % 0,3928
Hisse Senedi Komisyonu
4.879,3 % 0,0316
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
43.803,91 % 0,2837
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu
31.946,39 % 0,2069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.464,84 % 0,016
TOPLAM GİDERLER
158.154,37 % 1,0243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.440.524,0956 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675061
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN