KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 2018/03 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
607,63 % 0,005
Tescil ve İlan Giderleri
3.285,3 % 0,027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.565 % 0,0129
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.019,09 % 0,0413
Fon Yönetim Ücreti
27.649,61 % 0,2276
Hisse Senedi Komisyonu
53.015,11 % 0,4363
Tahvil Bono Komisyonu
110,59 % 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.662,31 % 0,0219
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0015
Türev Araçlar Komisyonu
10.545,3 % 0,0868
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.924,39 % 0,0323
TOPLAM GİDERLER
108.561,33 % 0,8935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.150.783,9069 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675059
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN