KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2018/03 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
499,6 % 0,005
Tescil ve İlan Giderleri
3.478,82 % 0,0349
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
697,6 % 0,007
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,0153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.053,99 % 0,0908
Fon Yönetim Ücreti
62.164,41 % 0,6233
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
80,13 % 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78,74 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0018
Türev Araçlar Komisyonu
785,61 % 0,0079
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.231 % 0,0224
TOPLAM GİDERLER
80.776,9 % 0,8099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.974.069,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675032
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN