KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARC İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 2018/03 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
309,22 % 0,0055
Tescil ve İlan Giderleri
1.739,41 % 0,0312
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
697,6 % 0,0125
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,0274
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.858,88 % 0,0872
Fon Yönetim Ücreti
34.744,02 % 0,6233
Hisse Senedi Komisyonu
727,95 % 0,0131
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
104,14 % 0,0019
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.427,37 % 0,0435
TOPLAM GİDERLER
47.315,59 % 0,8488
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.574.554,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675029


BIST