KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 2018/03 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.938,26 % 0,0093
Tescil ve İlan Giderleri
3.478,82 % 0,0023
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
821,81 % 0,0005
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,001
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.843,76 % 0,0259
Fon Yönetim Ücreti
449.022,75 % 0,2991
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17.614,16 % 0,0117
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.892,9 % 0,0066
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.792,65 % 0,0032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.914,82 % 0,0039
TOPLAM GİDERLER
546.026,93 % 0,3637
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.114.144,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673910
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN