;

KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:17
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.016.339 -1.701.264
Net Dönem Karı (Zararı)
5.447.918 4.955.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.837.393 -1.978.073
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-939.214 -473.516
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-465.886 -1.342.996
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-432.293 -160.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
34.446 -5.312.665
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-456.910 2.451.952
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
599.026 -2.574.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.670 -5.190.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.644.971 -2.335.178
Alınan Temettü
432.293 160.398
Alınan Faiz
939.075 473.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.679.373 3.843.426
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.926.453 20.541.747
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.605.826 -16.698.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.663.034 2.142.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.663.034 2.142.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.784.684 642.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.121.650 2.784.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.123.150 785.061
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.139.105 704.163
Ters Repo Alacakları
696.850 2.000.984
Takas Alacakları
674.882
Finansal Varlıklar
16.261.006 15.687.450
TOPLAM VARLIKLAR
19.220.111 19.852.540
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.052.610 517.000
Diğer Borçlar
107.149 43.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.159.759 560.733
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.060.352 19.291.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.291.807 10.492.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.447.918 4.955.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.926.453 20.541.747
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.605.826 -16.698.321
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.060.352 19.291.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
939.075 473.516
Temettü Gelirleri
432.293 160.398
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.023.412 3.327.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
465.886 1.342.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.860.673 5.304.276
Yönetim Ücretleri
-214.344 -143.542
Saklama Ücretleri
-21.952 -16.495
Denetim Ücretleri
-8.120 -10.080
Kurul Ücretleri
-3.222 -2.656
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-142.023 -152.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-23.094 -23.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-412.755 -348.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.447.918 4.955.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.447.918 4.955.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.447.918 4.955.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024389


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.