KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

03.08.2021 - 11:28
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.718.165 -32.582.997
Net Dönem Karı (Zararı)
7.306.243 -262.483
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.765.044 -25.895
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-63
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -109.647 -25.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.655.397 -693
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.153 -32.319.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-701 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.332 79.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120 -32.399.305
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-473.954 -32.608.136
Alınan Faiz
12 109.647 25.139
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.082.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.153.800 34.069.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 35.151.476
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.541.236 -1.081.480
Kredi Ödemeleri
-3.502.917 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-109.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.635 1.486.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.635 1.486.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.486.999 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.051.364 1.486.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 50.843 486.587
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 0 0
Ters Repo Alacakları
5 1.000.521 1.000.473
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 701 0
Finansal Varlıklar
19 40.055.517 32.400.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
100.053 0
TOPLAM VARLIKLAR
41.207.635 33.887.060
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 93.879 79.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.879 79.547
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.113.756 33.807.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.807.513 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.541.236 -262.483
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.765.007 35.151.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 -1.081.480
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.113.756 33.807.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 109.647
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 7.655.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.765.044 0
Yönetim Ücretleri
8 -336.671
Saklama Ücretleri
8 -25.632
Denetim Ücretleri
8 -12.495
Danışmanlık Ücretleri
8 -59.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -25.003
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-458.801 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.306.243 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.306.243 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.306.243 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954335


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.