KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.08.2021 - 16:59
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.102 -883.225
Net Dönem Karı (Zararı)
123.155.692 95.281.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-124.554.041 -96.267.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.595.029 -18.573.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -99.959.012 -77.693.704
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.243.782 -18.470.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-50.240.070 -34.063.434
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.367.545 173.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.628.743 15.418.878
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.642.131 -19.456.706
Alınan Faiz
12 24.595.029 18.573.481
Faiz Ödemeleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.102 -883.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.102 -883.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.995 932.221
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.893 48.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 19.572 69.574
Diğer Alacaklar
5 225.563.197 175.320.228
Finansal Varlıklar
19 635.094.587 560.764.318
TOPLAM VARLIKLAR
860.677.356 736.154.120
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.672.245 2.304.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.672.245 2.304.700
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
857.005.111 733.849.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
733.849.420 503.658.391
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 123.155.692 95.281.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 -1 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
857.005.111 598.939.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 24.595.029 18.573.481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.103 24.081
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 99.959.012 77.693.704
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
124.569.144 96.291.266
Yönetim Ücretleri
8 -1.211.981 -861.902
Saklama Ücretleri
8 -159.082 -117.915
Denetim Ücretleri
8 -720 -23.600
Danışmanlık Ücretleri
-29.502 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.167 -6.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.413.452 -1.010.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.155.692 95.281.236
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
123.155.692 95.281.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
123.155.692 95.281.236



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,06% Hacim : 679 Mio.TL Son veri saati : 10:09
Düşük 1.391 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8633 Değişim: 0,52%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8642
Açılış: 8,8173
10,3442 Değişim: 0,25%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3572
Açılış: 10,3186
495,12 Değişim: -0,22%
Düşük 493,88 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.