KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 11:25
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.526.376 -14.268.741
Net Dönem Karı (Zararı)
3.094.783 5.025.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-616.792 -1.825.551
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22 -646.026 -427.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 29.234 -1.398.364
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.402.305 -17.895.998
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.304.805 -3.371.945
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.334.728 4.368.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.432.228 -18.892.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.880.296 -14.695.890
Alınan Temettü
12 351.873 165.156
Alınan Faiz
12 294.207 261.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.564.458 14.347.614
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.792.080 47.227.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.356.538 -32.880.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082 78.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082 78.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 108.429 29.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 70.347 108.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.347 108.483
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.382.201 4.476.898
Takas Alacakları
5 0 3.349.417
Diğer Alacaklar
5 106.440 61.828
Finansal Varlıklar
19 12.578.895 19.945.660
TOPLAM VARLIKLAR
5 14.137.883 27.942.286
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 3.887.965
Diğer Borçlar
5 43.427 490.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.427 4.378.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.094.456 23.564.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.564.131 4.190.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.094.783 5.025.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 26.792.080 47.227.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -39.356.538 -32.880.302
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.094.456 23.564.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 294.207 261.993
Temettü Gelirleri
12 351.873 165.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.099.228 3.572.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -29.234 1.398.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 148.560 67.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.864.634 5.464.784
Yönetim Ücretleri
8 -478.016 -260.683
Saklama Ücretleri
8 -20.271 -11.064
Denetim Ücretleri
8 -3.441 -4.729
Kurul Ücretleri
8 -3.188 -2.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -252.628 -150.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -12.307 -10.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-769.851 -439.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.094.783 5.025.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.094.783 5.025.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.094.783 5.025.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932215


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2944 Değişim: 0,18%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0732 Değişim: -0,14%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
489,35 Değişim: 0,04%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.