KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

23.02.2021 - 16:53
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.708.183 1.964.510
Net Dönem Karı (Zararı)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.534.940 -2.255.349
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-145.128 -148.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.266 -1.851.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-289.546 -255.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.695.999 -416.397
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.141.176 -261.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
564.231 547.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.119.054 -702.594
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.142.184 1.561.270
Alınan Temettü
288.873 255.067
Alınan Faiz
12 145.128 148.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.667.868 -725.229
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.678.604 2.952.426
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.010.736 -3.677.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.685 1.239.281
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.685 1.239.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.313.583 74.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.273.268 1.313.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 273.268 313.585
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 902.196 310.619
Ters Repo Alacakları
6 2.000.984 1.000.310
Takas Alacakları
7 1.207.910 658.310
Finansal Varlıklar
10,15 20.216.255 10.996.935
TOPLAM VARLIKLAR
24.600.613 13.279.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
15 1.060.250 620.590
Diğer Borçlar
7 158.997 34.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.219.247 655.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.381.366 12.624.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 12.624.743 9.116.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.088.755 4.233.016
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.678.604 2.952.426
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.010.736 -3.677.655
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.381.366 12.624.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 145.128 148.173
Temettü Gelirleri
12 288.873 255.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.955.018 2.206.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.100.266 1.851.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 11
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.489.285 4.461.101
Yönetim Ücretleri
9 -202.681 -117.555
Saklama Ücretleri
9 -17.261 -14.617
Denetim Ücretleri
9 -9.310 -5.439
Kurul Ücretleri
9 -3.606 -2.159
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -142.983 -71.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -24.689 -16.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-400.530 -228.085
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.088.755 4.233.016
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.088.755 4.233.016
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.088.755 4.233.016



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1044 Değişim: -0,02%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1204
Açılış: 8,1057
9,7066 Değişim: 0,10%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7111
Açılış: 9,6971
454,75 Değişim: -0,04%
Düşük 454,25 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.