KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.04.2020 - 19:43
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.055.917 1.753.504
Net Dönem Karı (Zararı)
3.292.225 2.294.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-966.136 -1.918.434
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-841.333 -822.820
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -124.803 -1.095.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.387.132 554.890
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.120 490.725
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.138 -14.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.468.150 79.062
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.043 930.583
Alınan Faiz
11 1.116.960 822.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-963.583 -1.916.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.791.020 9.809.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -22.467.433 -11.726.052
Alınan Krediler
-287.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.334 -163.040
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.334 -163.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 339.583 502.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 431.917 339.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 443.458 339.583
Diğer Alacaklar
6 34.898 31.778
Finansal Varlıklar
9 13.453.499 10.860.546
TOPLAM VARLIKLAR
13.931.855 11.231.907
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 71.933 810
Diğer Borçlar
6 81.391 68.378
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
153.324 69.188
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.778.531 11.162.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.162.719 10.785.136
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.292.225 2.294.127
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.791.020 9.809.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -22.467.433 -11.726.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.778.531 11.162.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.116.960 822.921
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.502.132 674.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 124.803 1.095.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.785 41.363
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.757.680 2.634.561
Yönetim Ücretleri
4,8 -386.639 -281.121
Saklama Ücretleri
8 -44.013 -33.678
Denetim Ücretleri
8 -7.939 -6.188
Kurul Ücretleri
8 -3.064 -1.694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.891 -2.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.909 -14.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-465.455 -340.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.292.225 2.294.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.292.225 2.294.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.292.225 2.294.127



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839661


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.