KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,363
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6633
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,363
Varsa İade Tutarı (TL)
57813,58
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
57813,58
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
23452,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 29,74
- Kurucu (%)
% 61,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 21,51
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,91
d) Diğer Giderler (%)
% 38,84
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946311
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
10.331
Değişim: 0,00%
Hacim : 118.400 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 10.266
10.07.2025
Yüksek 10.365
Açılış: 10.266
40,1646
Değişim: 0,21%
Düşük 40,0750
11.07.2025
Yüksek 40,2573
Açılış: 40,0815
46,9936
Değişim: -0,08%
Düşük 46,9006
11.07.2025
Yüksek 47,1211
Açılış: 47,0311
4.302,61
Değişim: 0,44%
Düşük 4.283,65
11.07.2025
Yüksek 4.315,48
Açılış: 4.283,81
