KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.332,51 % 0,00945308
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.182,1 % 0,00812727
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
199.182,25 % 0,12280351
Fon Yönetim Ücreti
1.519.908,79 % 0,9370822
Hisse Senedi Komisyonu
44.311,13 % 0,02731952
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.768,07 % 0,00109008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
11.081,47 % 0,00683215
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00190344
Türev Araçlar Komisyonu
100.207,56 % 0,06178181
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.815.568,19 % 1,11936759
TOPLAM GİDERLER
3.723.629,37 % 2,29576066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.195.887,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201545


BIST