KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.332,33 % 0,00194006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.278,45 % 0,00231284
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
836.521,6 % 0,10584831
Fon Yönetim Ücreti
11.866.576,08 % 1,50152367
Hisse Senedi Komisyonu
197.009,49 % 0,02492837
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.505,24 % 0,0010762
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
234.561,92 % 0,02968002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00039065
Türev Araçlar Komisyonu
116.560,96 % 0,01474891
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
231.354,92 % 0,02927423
TOPLAM GİDERLER
13.527.788,29 % 1,71172326
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
790.302.300,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201326


BIST