KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,0280795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28.722,55 % 0,05261051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.212,8 % 0,15608255
Fon Yönetim Ücreti
82.274,47 % 0,15070047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
744,3 % 0,00136332
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.040,69 % 0,00373789
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00565494
Türev Araçlar Komisyonu
57,34 % 0,00010503
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.055,12 % 0,07519983
TOPLAM GİDERLER
258.524,49 % 0,47353403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.594.701,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199459


BIST