KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.755,08 % 0,00280195
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.465,07 % 0,02979506
Fon Yönetim Ücreti
1.043.994,92 % 0,37720077
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.603,52 % 0,00057936
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
40.949,97 % 0,01479544
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00021093
Türev Araçlar Komisyonu
70.258,02 % 0,02538459
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
978.638,34 % 0,3535871
TOPLAM GİDERLER
2.226.248,72 % 0,80435518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
276.774.337,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132458


BIST