KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00420693
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.695,94 % 0,00453008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
731.224,63 % 0,30969763
Fon Yönetim Ücreti
5.903.327,03 % 2,50025277
Hisse Senedi Komisyonu
4.287 % 0,00181569
Tahvil Bono Komisyonu
1.089,48 % 0,00046143
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.137,9 % 0,0038702
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66,15 % 0,00002802
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
238.682,84 % 0,10109002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00081276
Türev Araçlar Komisyonu
210.818,44 % 0,08928853
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
129.779,02 % 0,05496567
TOPLAM GİDERLER
7.250.960,37 % 3,07101972
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
236.109.209,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095170


BIST