KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00059439
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.680,49 % 0,00063913
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.854.237,32 % 0,11095892
Fon Yönetim Ücreti
33.425.435,93 % 2,00020263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.048,93 % 0,00018245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.819,65 % 0,00286156
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
260,51 % 0,00001559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.094.286,83 % 0,06548293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00011483
Türev Araçlar Komisyonu
1.274.636,39 % 0,07627518
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
749.830,42 % 0,0448704
TOPLAM GİDERLER
38.472.088,41 % 2,30219802
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.671.102.492,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095164


BIST